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FONCAIXA FTGENCAT 5, F.T.A.

Datos básicos

Nombre: FONCAIXA FTGENCAT 5, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
NIF: V-64723661
Importe de la emisión: € 1.026.500.000
Fecha de constitución: 27 de noviembre de 2007
Fecha de desembolso: 30 de noviembre de 2007
Fechas de pago: 10 de enero, 10 de abril, 10 de julio y 10 de octubre
Fecha de Vencimiento Legal: 1 de abril de 2053
Característica: Fondo Abierto por el activo. Fechas de compra de nuevos activos: 10 de abril de 2008, 10 de octubre de 2008, 10 de abril de 2009, 10 de octubre de 2009 y 10 de abril de 2010.
Marco legal: Artículo 35.1.c de la Ley 4/2007, de 4 de julio, de Presupuestos de la Generalitat de Catalunya, y la Resolución ECF/2401/2007, de 6 de julio, del Departamento de Economía y Finanzas de la Generalitat de Catalunya. Real Decreto 926/1998 y la Ley 19/1992

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Características de los bonos

SerieImporte inicialCalificación actualTipos de interésCódigo ISIN
SERIE AS € 513.100.000 A3(sf) (Moody's) AA-(sf) (S&P) Euribor 3M + 0,20% ES0337782009
SERIE AG (*) € 449.400.000 A1(sf) (Moody's)
BBB(sf) (S&P)
Euribor 3M + 0,10% ES0337782017
SERIE B € 21.000.000 Ba1(sf) (Moody's) BBB(sf) (S&P) Euribor 3M + 0,50% ES0337782025
SERIE C € 16.500.000 B3(sf) (Moody’s) B(sf) (S&P) Euribor 3M + 0,95% ES0337782033
SERIE D € 26.500.000 C(sf) (Moody’s) D(sf) (S&P) Euribor 3M + 4,00% ES0337782041

(*) La serie AG se encuentra avalada por la Generalitat de Catalunya.

Nominal unitario: € 100.000
Amortización: Conforme se vayan amortizando los Préstamos (“pass through”), a partir de 10 de julio de 2010
Subordinación: Serie B subordinada respecto a las series AS y AG
Serie C subordinada respecto a las series AS, AG y B
Serie D para la financiación del fondo de reserva

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Escritura Constitución y Folleto Informativo

Escritura de Constitución

Modificación Escritura de Constitución

Folleto Informativo

 

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Agencias de calificación

- INFORMES:

Moodys

S&P

- CAMBIOS DE CALIFICACIÓN:

Cambios Calificación Bonos

Serie B
(ISIN ES0337782025)
Modificación calificación de ‘Aa3’ a ‘A3’ Moody’s. Diciembre 2009
Serie C
(ISIN ES0337782033)
Modificación calificación de ‘Baa3’ a ‘Ba1’ Moody’s. Diciembre 2009
Serie D
(ISIN ES0337782041)
Modificación calificación de ‘CCC-’ a ‘D’ Standard & Poors. Mayo 2010
Serie AG
(ISIN ES0337782017)
Modificación calificación de ‘Aaa(sf)’ a ‘Aa1(sf)’ Moody’s. Octubre 2010
Serie AS
(ISIN ES0337782009)
Modificación calificación de ‘AAA(sf)’ a ‘AA-(sf)’ S&P Julio 2011
Serie AG
(ISIN ES0337782017)
Modificación calificación de ‘AAA(sf)’ a ‘A+(sf) S&P Julio 2011
Serie B
(ISIN ES0337782025)
Modificación calificación de ‘AA-(sf)’ a ‘BBB(sf)’ S&P Julio 2011
Serie C
(ISIN ES0337782033)
Modificación calificación de ‘BBB+(sf)’ a ‘BB(sf)’ S&P Julio 2011
Serie AS
(ISIN ES0337782009)
Modificación calificación de ‘Aaa(sf)’ a ‘Aa2(sf)’ Moody’s Febrero 2012
Serie AG
(ISIN ES0337782017)
Modificación calificación de ‘Aa1(sf)’ a ‘Aa2(sf)’ Moody’s Febrero 2012
Serie AG
(ISIN ES0337782017)
Modificación calificación de ‘Aa2(sf)’ a ‘A2(sf) Moody’s Junio 2012
Serie B
(ISIN ES0337782025)
Modificación calificación de ‘A3(sf)’ a ‘Ba1(sf)’ Moody’s Junio 2012
Serie C
(ISIN ES0337782033)
Modificación calificación de ‘Ba1(sf)’ a ‘B3(sf)’ Moody’s Junio 2012
Serie AG
(ISIN ES0337782017)
Modificación calificación de ‘A2(sf)’ a ‘A3(sf)’ Moody’s Julio 2012
Serie AS
(ISIN ES0337782009)
Modificación calificación de ‘Aa2(sf)’ a ‘A3(sf)’ Moody’s Julio 2012
Serie AG
(ISIN ES0337782017)
Modificación calificación de ‘A3(sf)’ a ‘Baa2(sf)’ (Moody’s) Noviembre 2012
Serie B
(ISIN ES0337782025)
Modificación calificación de ‘Ba1(sf)’ a ‘B1(sf)’ (Moody’s) Noviembre 2012
Serie C
(ISIN ES0337782033)
Modificación calificación de ‘B3(sf)’ a ‘Caa1(sf)’ (Moody’s) Noviembre 2012
Serie AG
(ISIN ES0337782017)
Modificación calificación de ‘A+(sf)’ a ‘BBB-(sf) S&P Junio 2013
Serie B
(ISIN ES0337782025)
Modificación calificación de ‘BBB(sf)’ a ‘B+(sf)’ S&P Junio 2013
Serie C
(ISIN ES0337782033)
Modificación calificación de ‘BB(sf)’ a ‘CCC+(sf)’ S&P Junio 2013
Serie AG
(ISIN ES0337782017)
Modificación calificación de ‘Baa2(sf)’ a ‘Baa1(sf)’ Moody’s Enero 2015
Série AG
(ISIN ES0337782017)
Modificación calificación de ‘BBB-(sf)’ a ‘BBB(sf)’ S&P Enero 2016
Serie AG
(ISIN ES0337782017)
Modificación calificación de ‘Baa1(sf)’ a ‘A1(sf)’ (Moody’s) Marzo 2017
Serie B
(ISIN ES0337782025)
Modificación calificación de ‘B1(sf)’ a ‘Ba1(sf)’ (Moody’s) Marzo 2017
Serie C
(ISIN ES0337782033)
Modificación calificación de ‘Caa1(sf)’ a ‘B3(sf)’ (Moody’s) Marzo 2017
Serie B
(ISIN ES0337782025)
Modificación calificación de “B+(sf)’ a ‘BBB(sf)’ S&P Marzo 2017
Serie C
(ISIN ES0337782033)
Modificación calificación de “CCC+(sf)’ a ‘B(sf)’ S&P Marzo 2017

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