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FONCAIXA ICO-FTVPO 1, F.T.A.

Datos básicos

Nombre: FONCAIXA ICO-FTVPO 1, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
NIF: V-65041303
Importe de la emisión: € 525.200.000
Fecha de constitución: 6 de febrero de 2009
Fecha de desembolso: 11 de febrero de 2009
Fechas de pago: 18 de marzo, 18 de junio, 18 de septiembre y 18 de diciembre
Fecha de Vencimiento Legal: 9 de noviembre de 2031
Marco legal: Convenio de colaboración y compromiso de aval entre CaixaBank Titulización-ICO y convenio de colaboración y compromiso de aval entre CaixaBank –ICO, el Real Decreto 926/1998 y la Ley 19/1992

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Características de los bonos

SerieImporte inicialCalificación actualTipos de interésCódigo ISIN
SERIE AS € 5.600.000 Aaa(sf) (Moody’s)
AAAsf (Fitch)
Euribor 3M + 0,50% ES0337680005
SERIE A(G)* € 478.000.000 A3(sf) (Moody’s)
AA-sf (Fitch)
Euribor 3M + 0,50% ES0337680013
SERIE B € 20.800.000 A3(sf) (Moody’s)
Asf (Fitch)
Euribor 3M +0,80% ES0337680021
SERIE C € 15.600.000 A3(sf) (Moody’s)
BBsf (Fitch)
Euribor 3M + 1,50% ES0337680039
SERIE D € 5.200.000 C(sf) (Moody’s)
CCsf (Fitch)
Euribor 3M + 4,00% ES0337680047

(*) La Serie A(G) se encuentra avalada por el Estado

Nominal unitario: € 100.000
Amortización: Conforme se vayan amortizando los Préstamos (pass through).
Subordinación: Serie B subordinada respecto a las series AS y A(G)
Serie C subordinada respecto a las series AS, A(G) y B
Serie D para la financiación del fondo de reserva

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Folleto informativo


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Agencias de calificación

- INFORMES:

Moodys

Fitch

- CAMBIOS DE CALIFICACIÓN:

Cambios Calificación Bonos

Serie C
(ISIN ES0337680039)
Modificación calificación de ‘‘BBBsf’ a ‘BBsf’ Fitch. Noviembre 2010
Serie A(G)
(ISIN ES0337680013)
Modificación calificación de ‘Aaa(sf)’ a ‘Aa2(sf)’ Moody’s Febrero 2012
Serie B
(ISIN ES0337680021)
Modificación calificación de ‘Aa1(sf)’ a ‘Aa2(sf)’ Moody’s Febrero 2012
Serie A(G)
(ISIN ES0337680013)
Modificación calificación de ‘AAAsf’ a ‘AA-sf’ (Fitch) Junio 2012
Serie A(G)
(ISIN ES0337680013)
Modificación calificación de ‘Aa2(sf)’ a ‘A3(sf)’ Moody’s Julio 2012
Serie B
(ISIN ES0337680021)
Modificación calificación de ‘Aa2(sf)’ a ‘A3(sf)’ Moody’s Julio 2012

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  • Hechos relevantes

  • Datos del trimestre corriente

  • Datos sobre la última Fecha de Pago

  • Informes mensuales

  • Informes trimestrales

  • Memoria anual

  • Informe de impagados y bonos