CAIXABANK PYMES 11, F.T.
Datos básicos
| Nombre: | CAIXABANK PYMES 11, FONDO DE TITULIZACIÓN |
|---|---|
| NIF: | V-88519996 |
| Código LEI: | 95980044EUSJBZJFQY07 |
| Importe de la emisión: | € 2.450.000.000,00 |
| Fecha de constitución: | 26 de Noviembre de 2019 |
| Fecha de desembolso: | 29 de Noviembre de 2019 |
| Fechas de pago: | 22 de Enero, 22 de Abril, 22 de Julio y 22 de Octubre |
| Fecha de Vencimiento Legal: | 22 de Abril de 2052 |
| Marco legal: | Ley 5/2015 de 27 de abril; Reglamento (UE) 2017/2402 |
Características de los bonos
| Serie | Importe | Calificación | Tipo de interés | Código ISIN |
|---|---|---|---|---|
| SERIE A | € 2.131.500.000 | Aa1(sf) (Moody’s) AA(sf) (DBRS) |
0,75% | ES0305460000 |
| SERIE B | € 318.500.000 | Caa1(sf) (Moody’s) CCC(high)(sf) (DBRS) |
0,80% | ES0305460018 |
| Nominal unitario: | € 100.000 |
|---|---|
| Amortización: | Conforme se vayan amortizando los Préstamos (“pass through”). |
| Subordinación: | Serie B subordinada respecto a la serie A. |
Escritura Constitución y Folleto Informativo
- CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO DE RETENCION DEL REGLAMENTO (UE)2017/2402:
Agencias de calificación
- INFORMES:
- CAMBIOS DE CALIFICACIÓN:
| Serie B (ES0305460018) |
Modificación calificación de “B(sf) a CCC(high)(sf)” DBRS | Septiembre 2020 |
|---|---|---|
| Serie A (ES0305460000) |
Modificación calificación de “AA(low)(sf) a AA(sf)” DBRS | Septiembre 2021 |
| Serie A (ES0305460000) |
Modificación calificación de “Aa2(sf) a Aa1(sf)” Moody’s | Septiembre 2021 |
Índice de contenidos
- Datos básicos
- Características de los bonos
- Escritura Constitución y Folleto Informativo
- Agencias de calificación
- Contrapartidas contratos
- Hechos Relevantes
- Datos del trimestre corriente
- Datos sobre la última fecha de pago
- Informes mensuales
- Informes trimestrales
- Estados Financieros Públicos Trimestrales - CNMV
- Memoria anual
- Informe de impagados y bonos