CAIXABANK PYMES 11, F.T.

Datos básicos

Nombre: CAIXABANK PYMES 11, FONDO DE TITULIZACIÓN
NIF: V-88519996
Código LEI: 95980044EUSJBZJFQY07
Importe de la emisión: € 2.450.000.000,00
Fecha de constitución: 26 de Noviembre de 2019
Fecha de desembolso: 29 de Noviembre de 2019
Fechas de pago: 22 de Enero, 22 de Abril, 22 de Julio y 22 de Octubre
Fecha de Vencimiento Legal: 22 de Abril de 2052
Marco legal: Ley 5/2015 de 27 de abril

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Características de los bonos

Serie Importe Calificación Tipo de interés Código ISIN
SERIE A € 2.131.500.000 Aa2(sf) (Moody’s)
AA(low)(sf) (DBRS)		 0,75% ES0305460000
SERIE B € 318.500.000 Caa1(sf) (Moody’s)
CCC(high)(sf) (DBRS)		 0,80% ES0305460018

 

Nominal unitario: € 100.000
Amortización: Conforme se vayan amortizando los Préstamos (“pass through”).
Subordinación: Serie B subordinada respecto a la serie A.

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Escritura Constitución y Folleto Informativo

- Escritura de Constitución

- Folleto Informativo

- CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO DE RETENCION DEL REGLAMENTO (UE)2017/2402:

CCR – REGLAMENTO (UE) 2017/2402

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Agencias de calificación

- INFORMES:

Moody’s

DBRS

- CAMBIOS DE CALIFICACIÓN:

Cambios Calificación Bonos

Serie B
(ES0305460018)		 Modificación calificación de “B(sf) a CCC(high)(sf)” DBRS Septiembre 2020

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  • Contrapartidas contratos

    Contratos (pdf)

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  • Hechos Relevantes

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  • Datos del trimestre corriente

    Julio 2020 (pdf)

    Octubre 2020 (pdf)

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  • Datos sobre la última fecha de pago

    Pago Trimestral (pdf)

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  • Informes mensuales

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  • Informes trimestrales

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  • Estados Financieros Públicos Trimestrales - CNMV

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  • Memoria anual

    Ejercicio 2019 (pdf)

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  • Informe de impagados y bonos

    2020 (pdf)

    2019 (pdf)

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