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FonCaixa Hipotecario 11, F.T.A.

Datos básicos

Nombre: FONCAIXA HIPOTECARIO 11, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
NIF: V-65385536
Importe de la emisión: € 6.500.000.000
Fecha de constitución: 22 de julio de 2010
Fecha de desembolso: 27 de julio de 2010
Fechas de pago: 16 de marzo, 16 de junio, 16 de septiembre y 16 de diciembre
Fecha de liquidación: 16 de septiembre de 2053
Marco legal: Real Decreto 926/1998 y la Ley 19/1992

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Características de los bonos

SerieImporte inicialCalificación actualTipos de interésCódigo ISIN
SERIE A € 6.110.000.000 Aa2(sf) (Moody’s)
AA+(sf) (S&P)
Euribor 3M + 0,80% ES0337790002
SERIE B € 97.500.000 A1(sf) (Moody’s)
AA(sf) (S&P)
Euribor 3M +1,25% ES0337790010
SERIE C € 292.500.000 B1(sf) (Moody’s)
A(sf) (S&P)
Euribor 3M + 1,75% ES0337790028

 

Nominal unitario: € 100.000
Amortización: Conforme se vayan amortizando los Certificados de Transmisión Hipotecaria (“pass through”)
Subordinación: Serie B subordinada respecto a las series A
Serie C subordinada respecto a las series A y B

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Folleto informativo


Folleto informativo

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Agencias de calificación

- INFORMES:

Moody's

SP

- CAMBIOS DE CALIFICACIÓN:

Cambios Calificación Bonos

Serie A
(ISIN ES0337790002)
Modificación calificación de ‘Aaa(sf)’ a ‘Aa2(sf)’ Moody’s Febrero 2012
Serie A
(ISIN ES0337790002)
Modificación calificación de ‘AAA(sf)’ a ‘AA+(sf)’ S&P Mayo 2012

 

 

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