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FONCAIXA EMPRESAS 1, F.T.A.

Datos básicos

Nombre: FONCAIXA EMPRESAS 1, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
NIF: V-65071110
Importe de la emisión: € 6.630.000.000
Fecha de constitución: 18 de Marzo de 2009
Fecha de desembolso: 23 de Marzo de 2009
Fechas de pago: 19 de Marzo, 19 de Junio, 19 de Septiembre y 19 de Diciembre
Fecha de Vencimiento Legal: 1 de Enero de 2050
 Marco legal: El Real Decreto 926/1998 y la Ley 19/1992

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Características de los bonos

SerieImporte Inicial   Calificación actualTipos de interésCódigo ISIN
SERIES A1 € 600.000.000 Aaa(sf) (Moody’s) AAA(sf)(DBRS) Euribor 3M+0,40% ES0337662003
SERIES A2 € 600.000.000 Aaa(sf) (Moody’s) AAA(sf)(DBRS) Euribor 3M+0,40% ES0337662011
SERIES A3 € 600.000.000 Aaa(sf) (Moody’s) AAA(sf)(DBRS) Euribor 3M+0,40% ES0337662029
SERIES A4 € 3.435.000.000 A3(sf) (Moody’s) AA(high)(sf)(DBRS) Euribor 3M+0,50% ES0337662037
SERIES B € 285.000.000 Baa3(sf) (Moody’s) Euribor 3M+1,25% ES0337662045
SERIES C € 480.000.000 Ba3(sf) (Moody’s) Euribor 3M+1,75% ES0337662052
SERIES D € 630.000.000 Ca(sf) (Moody’s) Euribor 3M+4,00% ES0337662060

 

Nominal unitario: € 100.000
Amortización: Serie A1 “soft bullet” – 19 de Junio de 2011
Serie A2 “soft bullet” – 19 de Septiembre de 2011
Serie A3 “soft bullet” – 19 de Diciembre de 2011
Serie A4, B y C, conforme se vayan amortizando los Préstamos (“pass through”)
 Subordinación: Serie B subordinada respecto a las series A1, A2, A3 y A4
Serie C subordinada respecto a las series A1, A2, A3, A4 y B
Serie D para la financiación del fondo de reserva

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Folleto informativo



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Agencias de calificación

- INFORMES:

Moody's

DBRS

- CAMBIOS DE CALIFICACIÓN:

Cambios Calificación Bonos

Serie A4
(ISIN ES0337662037)
Modificación calificación de ‘Aaa(sf)’ a ‘Aa2(sf)’ Moody’s Febrero 2012
Serie A4
(ISIN ES0337662037)
Modificación calificación de ‘Aa2(sf)’ a ‘A3(sf)’ Moody’s Julio 2012

 

 

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